财务自查报告
随着人们自身素质提升,越来越多人会去使用报告,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。一听到写报告马上头昏脑涨?下面是小编整理的财务自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。
财务自查报告1根据县财政局《关于开展执行情况检查的通知》(中财会﹝20xx﹞80号)文件精神(以下简称《规范》),近日,县残联组织相关工作人员,对《规范》执行情况进行深入自查,总结经验,发现不足,改进工作。现将有关情况报告如下:
一、基本情况
(一)会计基础工作情况
本次主要自查的内容有:从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;会计账簿设置是否合规,是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;会计内部控制制度是否健全;括财务制度在内的各项规章制度是否健全,是否得到严格遵守;会计核算是否真实合法,信息披露和财务会计报告是否真实完善;会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全;否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。通过自查发现,相关岗位工作人员严格遵守《会计法》,认真执行会计制度,不断夯实单位会计基础工作,进一步完善内部会计控制制度,规范财务会计行为,会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料能够按规定进行定期收集、-整理、立卷、归档。全体财务人员能自觉提高会计工作的质量,做到管好,用好资金,保障本单位各项业务正常运行。
(二)会计机构及人员情况
没有配置专门会计机构,设立财务会, ……此处隐藏28423个字……费。与财政、税务及时对账、入账。在工会经费支出方面,工会经费各项收入严格按照“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行,不存在公款旅游、大吃大喝支出。不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况。不存在贪污、挪用公款和“小金库”情况。
不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况。本级收到的各项补助资金均为专款专用,未改变资金用途。工会凭证不存在涂改伪造发票、发票情况。在工会经费预算方面,xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作,不存在超预算开支、无预算开支的情况。追加、调整预算程序合法合规。重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。
会计人员职业资格方面,xx公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置,编制有会计岗位职责说明书,岗位职权分明。会计核算方面,严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行,会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面,现金管理符合《现金管理暂行条例》,银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》,支付结算符合《支付结算办法》。不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况。
三、巩固自查自纠工作成果
xx公司将继续做好自查自纠工作,积极迎接集团公司工会抽检,以财务大检查为契机,进一步完善内部控制机制,防范和杜绝违法违规行为发生,确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作,针对财务大检查过程中发现的问题,认真分析研究,找出原因不足,并根据集团公司工会有关规定,制定整改措施和解决方案,认真整改落实,确保此次财务大检查工作卓有成效。